Среда , Декабрь 11 2019
Home / Криптовалюта / Как пользоваться стоп-лоссом при торговле криптовалютами

Как пользоваться стоп-лоссом при торговле криптовалютами

Рассказываем, какие виды стоп-лоссов существуют, чем они отличаются, как их применять и — главное — когда.

Когда мы имеем дело с таким нестабильным рынком, как рынок криптовалют, самая сложная задача — ограничить потери. Многие инвесторы, к сожалению, узнали об этом на собственном опыте во время падения биткоина.

К счастью, на этот случай есть решение — автоматическая продажа при падении до определенной цены (функция доступна, к примеру, на биржах GDAX, Bittrex или Binance). На языке трейдеров это называется стоп-лосс.

Стоп-лосс — это заказ брокеру продавать ценную бумагу при достижении определенной цены. Он предназначен для ограничения потерь инвестора. Хотя большинство инвесторов, говоря о стоп-лоссе, имеют в виду длинную позицию, с его помощью можно также защитить короткую позицию — в этом случае бумага, наоборот, приобретается, когда ее стоимость повышается до определенного уровня.

Стоп-лоссы — это очень важно. Давайте рассмотрим несколько вариантов их использования.

  1. Сохранить свои деньги. В этом случае мы предотвращаем потерю первоначальных инвестиций, автоматически ликвидируя позицию (выходя в наличные), как только стоимость опускается до цены покупки (или чуть выше, если учитывать комиссии).
  2. Не попасть из плохой ситуации в худшую. Здесь мы говорим об ограничении убытков — вы выбираете уровень, который для вас комфортен, и тем самым получаете некоторое пространство для маневра в ожидании, что актив вырастет в цене обратно.
  3. Получить хоть какую-то прибыль. Вы ждете, что зеленая свеча станет еще выше, но хотите гарантировать прибыль.

Да, новичок просто покупает актив и надеется, что завтра он будет стоить дороже, но мы исходим из того, что вы уже готовы чему-то учиться. Если это так, давайте обсудим ряд методов использования стоп-лоссов.

Полный стоп-лосс

Как пользоваться стоп-лоссом при торговле криптовалютами

Это самый простой тип стоп-лосса. Черно-белая стратегия: вы просыпаетесь утром, и у вас либо есть биткоины (или другая криптовалюта), либо нет.

Например, у Коли есть 1 BTC, и он переживает, что за ночь цена биткоина упадет ниже $9000. Он выставляет стоп-лосс, сообщая бирже, что, если цена упадет ниже $9000, его 1 BTC нужно продать. Преимущество такого стоп-лосса: если цена и правда упадет ниже $9000 и останется низкой, Коля спас себя от убытков и теперь может купить свой биткоин обратно подешевке.

Недостаток: за ночь биткоин может упасть ниже $9000, но потом подняться обратно и даже превысить эту отметку. В этом случае получится, что Коля понес убытки (если хочет все же сохранить биткоин в своем портфеле).

Частичный стоп-лосс

Как же Коле поступить в этой ситуации? К сожалению, идеального решения не существует, но есть компромисс — частичный стоп-лосс. То есть, когда цена упадет ниже $9000, будет продано 50% колиного актива.

Если после падения цена поднимется, к примеру, до $10 000, то у Коли по-прежнему будет половина его биткоина, и некоторая гибкость в дальнейших действиях. Например, он может сразу купить проданное обратно, и ущерб будет меньше, чем при полном стоп-лоссе.

Если же Коля считает, что дальше цена будет падать, он может продать оставшуюся половину биткоина, а потом снова купить — но уже по более низкой цене. В любом случае, при использовании частичного стоп-лосса, если цена двинется обратно, он окажется в лучшей ситуации по сравнению с полным стоп-лоссом.

Читайте также:  Индикаторы рыночных настроений: Краткое руководство

Проблема в том, что, если биткоин упадет ниже $9000 и останется там, то получится, что Коля избавился только от половины своего актива, и теперь ему придется терпеть дополнительные убытки, продавая остатки по снизившейся цене.

Скользящий стоп-лосс

Как пользоваться стоп-лоссом при торговле криптовалютами

Коля начинает думать дальше — ведь биткоин скоро снова может рухнуть, и к этому нужно быть готовым.

Одна из проблем частичного стоп-лосса (да и полного тоже) — как выяснить, на каком уровне его применять? Предположим, что текущая цена биткоина составляет $10 000. Коля полагает, что она упадет до $8500, и решает установить стоп-лосс на отметке $9200. Таким образом, если утром цена составит $8500, он снова сможет выкупить 1 BTC за $8500 и положить еще $700 в карман (или купить еще биткоина, что в случае Коли гораздо вероятнее).

Но вдруг цена упадет только до $9000? Это будет значить, что стоп-лосс на уровне $9200 оказался низковат, потому что спред, на котором Коля планировал заработать, оказался меньше, чем мог бы (в данном случае спред определяется как разница между ценой, по которой вы продали, и текущей ценой).

Поэтому, чтобы взять ситуацию под контроль, наш Коля решает воспользоваться частичным стоп-лоссом и распределить его по диапазону между текущей ценой и самым низким порогом стоп-лосса, на котором он собирается выходить из позиции. (К этому времени его зовут не иначе как Николаем.)

Таким образом, последовательное прохождение стоп-лоссов позволит реализовать так называемую стратегию усреднения долларовой стоимости — в этом случае вы постепенно выходите из позиции, пока цена движется от текущей к заданной цене выхода, чтобы увеличить среднюю цену выхода.

Рассмотрим еще раз предыдущий сценарий: предположим, биткоин стоит $10 000, и Коля думает, что он упадет до $8500. Впрочем, он не до конца не уверен в своем прогнозе, поэтому предпочел бы более консервативную стратегию — на случай, если курс резко подскочит вверх или не дойдет до этой цены. В этом очень простом случае он вместо того, чтобы выставлять полный стоп-лосс на $9000, может попросить продать 0,2 BTC на уровне в $9800, еще 0,2 при $9600 — и так далее до $9000, и, таким образом, средняя цена выхода составит $9400 вместо $9000. Если же цена остановится на отметке $9000, он все равно заработает на спреде $400, а не $200, как в предыдущем примере с одним стоп-лоссом.

Какой вариант использовать

К сожалению, единственно верного ответа не существует: он зависит от множества факторов.

Обратите внимание, что сильные и слабые стороны всех трех стратегий были описаны только применительно к заданному сценарию, и мы не коснулись множества аргументов за и против.

Если вы пытаетесь торговать на колебаниях или играть на понижение на медвежьем рынке (и то, и другое крайне рискованно), ваши действия в любом случае будут зависеть от того, каких цен на биткоин вы ждете в ближайшем будущем, и насколько вы уверены в своем прогнозе.

Источник

About admin

Check Also

Как вы можете стать двигателем рынка криптовалют

Основатель Satoshi.fm о том, почему число вакансий в сфере криптовалют и блокчейна будет только расти. …

Добавить комментарий

  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 7,239.56 1.63%
  • ethereumEthereum (ETH) $ 145.65 1.37%
  • rippleXRP (XRP) $ 0.222486 1.07%
  • tetherTether (USDT) $ 0.999252 0.04%
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 207.01 0.6%
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 44.13 0.9%
  • eosEOS (EOS) $ 2.60 1.77%
  • binancecoinBinance Coin (BNB) $ 14.86 3.02%
  • bitcoin-cash-svBitcoin SV (BSV) $ 95.34 0.23%
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.036374 2.5%
  • stellarStellar (XLM) $ 0.053307 2.06%
  • tezosTezos (XTZ) $ 1.49 1.13%
  • tronTRON (TRX) $ 0.014158 1.34%
  • moneroMonero (XMR) $ 52.77 1.35%
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 3.62 1.56%
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 0.899156 0.9%
  • chainlinkChainLink (LINK) $ 2.26 5.55%
  • okbOKB (OKB) $ 2.62 1.99%
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 2.70 2.55%
  • neoNEO (NEO) $ 8.56 1.42%
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.197357 2.51%
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 0.999558 0.02%
  • dashDash (DASH) $ 50.09 2.58%
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 3.78 0.28%
  • vechainVeChain (VET) $ 0.006268 7.71%
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.590930 3.2%
  • makerMaker (MKR) $ 505.05 0.96%
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.028917 1.73%
  • nemNEM (XEM) $ 0.034470 2.21%
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.002215 0.26%
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.175842 4.89%
  • zcashZcash (ZEC) $ 30.22 0.93%
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 1.00 0%
  • decredDecred (DCR) $ 19.81 0.92%
  • qtumQtum (QTUM) $ 1.75 0.78%
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.999944 0.05%
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.281227 1.01%
  • 0x0x (ZRX) $ 0.225148 1.42%
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.024616 15.26%
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.000683 2.69%
  • bytomBytom (BTM) $ 0.074995 2.56%
  • augurAugur (REP) $ 10.26 0.85%
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 1.23 6.81%
  • nanoNano (NANO) $ 0.792869 2.11%
  • seeleSeele (SEELE) $ 0.149971 3.52%
  • omisegoOmiseGO (OMG) $ 0.729054 0.34%
  • nervos-networkNervos Network (CKB) $ 0.007955 4.66%
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 5.69 2.46%
  • v-systemsV.SYSTEMS (VSYS) $ 0.047366 1.34%
  • liskLisk (LSK) $ 0.647164 2.84%